Per fortuna, non sono dipendente.

Non ne ho bisogno ogni singolo giorno, posso funzionare senza di essa e una parte molto piccola del mio reddito disponibile è riservata per questo.

Questa è una buona cosa, dal momento che sono un po' snob quando si tratta di oro nero.

E non sto parlando di petrolio.

Potresti conoscere questa deliziosa droga come caffè, ma per me è il paradiso in una tazza. E quando lo bramo, farò di tutto - e spenderò una notevole quantità di denaro - per assicurarmi che nessuna birra scadente mi lavi le papille gustative.

Vedi, come ho detto, snob del caffè. E non mi scuso per questo. Ma devo ammettere che nei prossimi anni il mio snobismo mi costerà una piccola fortuna.

Una spinta per il tuo portafoglio

Giovedì scorso, i prezzi dei futures per il caffè Arabica sono scesi ai minimi in quasi cinque mesi.

Molti investitori che stavano scommettendo su prezzi più alti hanno ripiegato quando le posizioni corte si sono mosse. I prezzi sono ora scesi di circa 25% dal picco di oltre $2.00 ad aprile. Paure di siccità facilitato quella corsa.

Naturalmente, da inizio anno, i prezzi del caffè rimangono in crescita di circa 50%. E nonostante questo recente sell-off, credo che i prezzi del caffè aumenteranno a lungo termine.

Vedi, anche se potresti non leggerlo nel tuo Starbucks locale, la fornitura globale di caffè è in pericolo. Anche questa non è un'iperbole. Questo è un dato di fatto, nonostante il fatto che pochi nei media mainstream ne parlino.

Ci sono in realtà tre minacce all'offerta globale di caffè e tutte e tre sembrano convergere allo stesso tempo. E mentre la tua tazza di caffè mattutina diventerà significativamente più costosa, se giochi bene le tue carte e investi di conseguenza, il tuo portafoglio potrebbe anche ottenere una bella spinta.

Funghi che soffocano le piante

La prima minaccia per l'offerta globale di caffè è la ruggine delle foglie, che è fondamentalmente un fungo che soffoca le piante.

Secondo l'Organizzazione internazionale del caffè, attualmente c'è un'epidemia di ruggine delle foglie di caffè che sta colpendo tutti i paesi dell'America centrale con un'incidenza di 53%.

Questo è il peggiore dal 1976 e, secondo le stime del governo degli Stati Uniti, ha causato circa $1 miliardi di danni economici in meno di due anni. Si prevede che anche le stime aumenteranno, poiché si prevede che il fungo si diffonda ulteriormente l'anno prossimo.

Alla fine, questa epidemia sarà ridotta al minimo, ma gli esperti avvertono che ci vorranno almeno dai tre ai cinque anni. Nel frattempo, tuttavia, i coltivatori di caffè affrontano un'altra minaccia, potenzialmente più a lungo termine...

Sta diventando caldo qui dentro

L'aumento delle temperature globali è motivo di grave preoccupazione tra i coltivatori di caffè e gli esperti hanno già pubblicato i loro avvertimenti.

Il Dr. Tim Schilling del programma World Coffee Research presso la Texas A&M University ha osservato che l'aumento della temperatura globale è di grande preoccupazione per l'industria del caffè perché metterà - e ha già iniziato a - mettere a rischio la fornitura di caffè di qualità. Ciò avrà un effetto molto negativo sulla produzione e, a lungo termine, farà sicuramente aumentare i prezzi.

Al massimo il rischio è Brasile, che fornisce circa un terzo del caffè mondiale. Nella regione sono state previste gravi siccità e alle piante di caffè non piace il clima secco.

Infatti, a gennaio e febbraio, una siccità ha provocato la distruzione di circa 25% dei raccolti della nazione. Fortunatamente, il prodotto immagazzinato dell'anno precedente ha fornito una copertura necessaria.

Il clima più caldo porta con sé anche lo scarabeo trivellatore delle bacche di caffè. In realtà migra con il clima caldo e, secondo i ricercatori di Yale, è il parassita più costoso che colpisce oggi l'industria del caffè, causando più di mezzo miliardo di danni all'anno.

Questo non è di buon auspicio per un settore che sta crescendo rapidamente.

La Cina ama il caffè

Sebbene l'Asia sia un continente pieno di bevitori di tè, non c'è dubbio che il dolce odore dell'oro nero unito a una classe media in crescita abbia attirato le masse verso il fagiolo.

Mentre la domanda globale di caffè è cresciuta in media di 2% all'anno, Cina, India e Russia hanno assistito a tassi di crescita annuali fino a 20% all'anno.

In effetti, secondo Starbucks, la Cina supererà effettivamente il Canada per diventare il secondo mercato del caffè più grande, dopo gli Stati Uniti.

Non c'è da stupirsi che il potente spacciatore di caffè ora abbia più di 1.200 negozi in quasi 70 città in tutta la Cina.

Naturalmente, poiché la domanda continua a crescere in Asia (anche il Regno Unito sta assistendo a un aumento significativo delle vendite di caffè), l'offerta globale rimane a rischio di essere insufficiente per soddisfare tale domanda a causa di un ciclo potenzialmente a lungo termine di eventi meteorologici estremi e del continua propagazione di funghi e parassiti.

Per i bevitori di caffè, questo non va bene. Per gli investitori, questa è un'opportunità.

Gioca la volatilità a tuo vantaggio

Nonostante il recente calo dei futures sul caffè, quest'anno due specifici ETN sul caffè si sono comportati abbastanza bene: l'iPath Dow Jones UBS Coffee ETN (NYSE: JO) e l'iPath Pure Beta Coffee ETN (NYSE: CAFE).

In realtà credo che entrambi stiano scambiando dove dovrebbero essere in questo momento, anche se è ovvio che giocare a future sul caffè non è per chi è avverso al rischio. Dopotutto, gli investimenti nel caffè hanno una lunga storia di volatilità. Ma se giochi bene, puoi usare quella volatilità a tuo vantaggio.

A lungo termine, non ho dubbi che le forniture globali di caffè saranno limitate e i prezzi rimarranno alti. Non sto dicendo di esaurire e acquistare immediatamente questi ETN, ma se hai la pazienza e non ti dispiace un piccolo rischio a breve termine, potresti fare bene con uno di questi ETN.

E per voi amanti del caffè, date un'occhiata a questo fantastico caffè Haitian Blue che ho scoperto l'anno scorso messo fuori da un torrefattore chiamato Cafe Kreyol fuori dalla Virginia settentrionale. Roba gustosa! E nemmeno troppo costoso.

Per un nuovo stile di vita e una nuova generazione di ricchezza...

Jeff Siegel