投資咖啡期貨——黑金大漲50%!

1 月 19, 2016新聞

謝天謝地,我沒有上癮。

我不是每天都需要它,沒有它我也能工作,而且我的可支配收入的很小一部分是用來做它的。

這是一件好事,因為我對黑金有點勢利。

我不是在談論石油。

你可能知道這種美味的藥物是咖啡,但對我來說,它是杯中的天堂。當我真的渴望它時,我會不遺餘力地——並花大量的錢——以確保沒有劣質的啤酒沖刷我的味蕾。

看,就像我說的——咖啡勢利。我不為此道歉。但我必須承認,在接下來的幾年裡,我的勢利會讓我付出不小的代價。

提升您的投資組合

上週四,阿拉比卡咖啡的期貨價格跌至近五個月以來的最低點。

隨著空頭進場,大量押注價格上漲的投資者棄牌。自 4 月份達到 $2.00 以上的峰值以來,價格目前下跌約 25%。恐懼 乾旱 促進了那次奔跑。

當然,年初至今,咖啡價格保持上漲約 50%。儘管最近出現了拋售,但我相信咖啡價格將在長期內飆升。

你看,雖然你可能不會在當地的星巴克讀到這件事,但全球咖啡供應正受到威脅。這也不是誇張。這是事實,儘管主流媒體中很少有人談論它。

全球咖啡供應實際上存在三種威脅,而這三種威脅似乎同時發生。雖然你早上喝的咖啡會變得更貴,但如果你正確地打牌並進行相應的投資,你的投資組合也會得到很好的提升。

植物窒息真菌

銹葉全球咖啡供應的第一個威脅是葉銹病,它基本上是一種植物窒息真菌。

根據國際咖啡組織的數據,目前咖啡葉銹病正在影響中美洲的每個國家,發病率為 53%。

這是自 1976 年以來最嚴重的一次,據美國政府估計,在不到兩年的時間裡,它造成了約 $1 億的經濟損失。預計估計數也會攀升,因為預計明年這種真菌會進一步傳播。

最終,這種流行病將被最小化,但專家警告說,這至少需要三到五年的時間。然而,與此同時,咖啡種植者面臨著另一個潛在的長期威脅……

這裡越來越熱

全球氣溫升高引起了咖啡種植者的嚴重關注,專家們已經發布了他們的警告。

德州農工大學世界咖啡研究項目的蒂姆席林博士指出,全球氣溫上升是咖啡行業非常關注的問題,因為它將——而且已經開始——使優質咖啡的供應面臨巨大風險。這將對生產產生非常不利的影響,從長遠來看,肯定會導致價格上漲。

最大的風險是 巴西,它供應了世界大約三分之一的咖啡。預計該地區將發生嚴重干旱,咖啡樹不喜歡乾燥的天氣。

事實上,早在 1 月和 2 月,一場乾旱導致該國約 25% 農作物被毀。幸運的是,上一年的倉儲產品提供了必要的對沖。

溫暖的天氣也帶來了咖啡漿果螟蟲。它實際上會隨著天氣變暖而遷徙,據耶魯大學的研究人員稱,它是當今影響咖啡行業代價最高的害蟲,每年造成超過 5 億美元的損失。

對於一個也在快速增長的行業來說,這並不是一個好兆頭。

中國愛咖啡

中國咖啡雖然亞洲是一個充滿茶飲者的大陸,但毫無疑問,黑金的香甜加上不斷壯大的中產階級一直在吸引大眾喝茶。

雖然全球對咖啡的需求平均每年增長 2%,但中國、印度和俄羅斯的年增長率高達 20%。

事實上,據星巴克稱,中國實際上將超越加拿大,成為僅次於美國的第二大咖啡市場。

難怪這家勁爆的咖啡推手現在在中國近 70 個城市擁有 1200 多家門店。

當然,隨著亞洲的需求持續飆升(英國的咖啡銷量也出現顯著增長),由於極端天氣事件的潛在長期週期和真菌和害蟲的繼續繁殖。

對於喝咖啡的人來說,這不好。對於投資者來說,這是一個機會。

發揮波動性優勢

儘管最近咖啡期貨下跌,但今年有兩種特定的咖啡 ETN 表現相當不錯:iPath Dow Jones UBS Coffee ETN(紐約證券交易所代碼:JO)和 iPath Pure Beta Coffee ETN(紐約證券交易所代碼:CAFE)。

咖啡嗡嗡聲

我實際上相信這兩種交易都在他們現在應該處於的位置進行交易,儘管不用說玩咖啡期貨不是為了規避風險。畢竟,咖啡投資有著長期的波動歷史。但如果你玩得對,你可以利用這種波動性來發揮自己的優勢。

從長遠來看,我毫不懷疑全球咖啡供應將受到限制,價格將保持高位。我並不是說立即用完併購買這些 ETN,但是如果您有耐心並且不介意短期風險,那麼您可以使用這些 ETN 中的任何一個都做得很好。

對於咖啡愛好者來說,看看我去年發現的一款非常棒的海天藍咖啡,它是由一家名為的烘焙商推出的 克里奧爾咖啡館 在弗吉尼亞北部。好吃的東西!而且也不會太貴。

走向新的生活方式和新一代的財富……

傑夫·西格爾簽名

傑夫·西格爾

Cuatro Caminos咖啡莊園

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